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歐市盤前:全球股市集體下挫,黃金創近兩周新高,美/日跌破110大關

2020年01月21日 17:00來源:FX678
責任編輯:第一黃金網
摘要
周二(1月21日)亞洲時段,美元指數交投于97.57附近,澳元兌美元創一周半新低,澳新銀行表示,未來十年澳大利
周二(1月21日)亞洲時段,美元指數交投于97.57附近,澳元兌美元創一周半新低,澳新銀行表示,未來十年澳大利亞經濟增速年率的軌跡,估計在2.0%-2.5%。這一數字比澳洲聯儲和澳大利亞財政部的預期更低,這主要是因為生產力增速的大幅下滑。美元兌日元跌破110,日本央行維持基準利率為-0.1%不變,維持10年期國債收益率目標在約0%不變,維持前瞻性指引不變。此外避險需求有所升溫,全球股市紛紛下跌,現貨黃金重心創近兩周新高,因市場對中東地緣局勢擔憂情緒升溫,加上特朗普彈劾案以及IMF下調全球經濟展望。
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本交易日主要關注英國就業數據,德國和歐元區ZEW經濟景氣指數,此外特朗普彈劾案也值得關注。

亞洲時段行情回顧


亞盤時段,澳元兌美元創一周半新低,匯價現報0.6864,跌幅0.13%;商品貨幣整體弱勢,澳元領跌,澳洲山火帶來明顯的負面影響,而IMF此前也下調了全球經濟增速,澳新銀行表示,未來十年澳大利亞經濟增速年率的軌跡,估計在2.0%-2.5%。這一數字比澳洲聯儲和澳大利亞財政部的預期更低,這主要是因為生產力增速的大幅下滑。下滑當然有全球性因素的影響,但本地非礦業的商業投資減少也是一大影響因素。

亞盤時段,美元兌日元跌破110,美元兌日元現報109.98,跌幅0.19%;日本央行維持基準利率為-0.1%不變,維持10年期國債收益率目標在約0%不變,維持前瞻性指引不變。此外避險需求有所升溫,全球股市紛紛下挫,投資者擔心中東局勢可能進一步升級,而特朗普彈劾案也擾動市場情緒,同時全球經濟仍表現疲弱。

亞盤時段,現貨黃金重心創近兩周新高,金價現報1566.1美元/盎司,日內漲幅0.34%;因市場對中東地緣局勢擔憂情緒升溫,加上特朗普彈劾案以及IMF下調全球經濟展望,Goldex表示如果在當前經濟環境中,地緣政治和貿易緊張局勢升級,不排除2020年金價升至1900美元/盎司的可能性;德國商業銀行表示,投資者仍在涌向黃金,這主要是因為諸如政治動蕩、股市可能出現波動等長期不確定性,盈利預期疲弱和超低利率環境。

亞盤時段,國際油價下跌,美油現報58.31美元/桶,跌幅0.46%;布油現報64.78美元/桶,跌幅0.65%。一些分析師和交易商表示,此輪利比亞的供應中斷將是短暫的,可能會被其他產油國抵消,這限制了其對全球市場的影響;石油經紀商PVM的Stephen Brennock表示,油市仍有充足的庫存和健康的閑置產能水平作為緩沖;換言之,利多價格的影響可能被證明只是曇花一現;與此同時,伊拉克官員們表示,南部油田的生產沒有受到動亂的影響。

重要財經數據


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財經事件


14:30  日本央行行長黑田東彥(Haruhiko Kuroda)召開新聞發布會。

18:30  美國總統特朗普(Donald John Trump)在世界經濟論壇2020年年會上發表講話。

23:00  英國央行行長卡尼在世界經濟論壇專家小組會議上發表講話。

時間待定  參議院將啟動其20年來的首次彈劾審訊,最后參議員們將要作出裁決特朗普的總統任期是否應該因他強迫烏克蘭政府對他一位政敵展開調查之事而結束。目前關鍵的步驟將在于100名參議員的辯論表決程序,包括給予控辯雙方陳詞和擔任陪審員的參議員提問的時間,若共和黨議員能否決民主黨傳召證人的要求,則審訊時間會大幅縮短。

亞洲時段消息回顧


歐銀1月決議看點:料正式啟動政策評估程序,修正后通脹目標或為關鍵; 
① 周四(1月23日)歐洲央行將公布1月利率決議,之后歐洲央行行長拉加德將召開新聞發布會,共識預期為歐洲央行按兵不動,焦點為政策評估;
② 歐洲央行料仍維持存款機制利率于-0.50%,維持主要再融資利率于0%,維持邊際借貸利率于0.25%,維持資產購買規模200億歐元不變,委員們極有可能承認歐元區經濟增長企穩,并重申將實施寬松貨幣政策;
③ 歐洲央行極有可能在1月貨幣政策會議上正式啟動政策評估程序,市場將尤為關注修正后的通脹目標,傳聞稱歐洲央行將放棄現有“接近但低于2%”目標中“接近但低于”的部分,轉而確定更簡單的目標,即2%,此前法國央行行長Francois Villeroy de Galhau表示,歐洲央行應該采取對稱性的通脹目標;
④ 由于政策評估可能持續一年左右,因此1月利率決議上,歐洲央行料不會立即做出相關決定。 

中國黃金協會:2019年,上海黃金交易所全部黃金品種累計成交量6.86萬噸(雙邊),同比增長0.12%,成交額21.49萬億元,同比增長15.69%;   
上海期貨交易所全部黃金品種累計成交量9.25萬噸(雙邊),同比增長186.84%,成交額29.99萬億元,同比增長238.92%,12月20日,上海期貨交易所黃金期權正式掛牌交易,為黃金交易品種增添了新的避險工具。受經濟下行壓力增大等因素影響,國內黃金消費疲軟,尤其隨著下半年黃金價格的不斷攀升,黃金首飾消費出現明顯下滑,未能延續上半年同比增長的趨勢。

中國黃金協會:2019年,國內原料黃金產量為380.23噸,連續13年位居全球第一,與2018年相比,減產20.89噸,同比下降5.21%;
中國黃金協會:2019年,全國黃金實際消費量1002.78噸,與2018年相比下降12.91%。其中:黃金首飾676.23噸,同比下降8.16%;金條金幣225.80噸,同比下降26.97%;工業及其他100.75噸,同比下降4.90%。

世衛組織22日將召開突發事件委員會會議;
北京時間21日凌晨,世界衛生組織宣布,將于當地時間22日在日內瓦總部召開“突發事件委員會會議”,評估當前“新型冠狀病毒感染的肺炎疫情”是否構成“國際關注的突發公共衛生事件”。據了解, 構成“國際關注的突發公共衛生事件”要滿足三個條件:一,此類事件應是嚴重、突然、不尋常、意外的;二,對公共衛生的影響很可能超出受影響國國界;三,可能需要立即采取國際行動。(央視新聞) 

日本央行利率決議要點提煉;
① 維持利率不變:日本央行維持基準利率為-0.1%不變,維持10年期國債收益率目標在約0%不變,維持前瞻性指引不變;
② 上調經濟增速預期:日本央行指出,財政措施有助于提高經濟增速前景;2020財年GDP增速預期為0.9%,此前為0.7%;2021財年GDP增速預期為1.1%,此前為1.0%;2019財年GDP增速預期為0.8%,此前為0.6%;
③ 下調CPI預期:2019財年CPI預期為0.6%,10月預期為0.7%;2020財年CPI預期為1.0%,10月預期為1.1%;2021財年CPI預期為1.4%,10月預期為1.5%;
④ 下行風險明顯:物價動能持續,提高消費稅對商業情緒的影響仍值得注意;若風險增長,將毫不猶豫擴大寬松政策,密切關注金融體系的進展,提高經濟預期反映出政府刺激措施對經濟的影響。 

商務部:中國歡迎優質、有競爭力的美國產品進入中國市場,滿足人民不斷增長的消費需求,也希望美方為擴大對華出口創造條件;
同時,中國是除了美國以外世界上最大的消費市場之一。中國不僅市場龐大,而且正在迅速成長,進口需求是多樣化、多層次、寬領域的,我們將基于市場化原則和世貿組織規則擴大自美進口,不會影響從其他國家進口。(中國網) 

美國參議院制定彈劾特朗普的快速審訊程序;
兩位高級共和黨領導人助手透露,彈劾組織決議制定了公開辯論、參議員問答和下一步行動的彈劾審訊程序。參議院多數黨領袖Mitch McConnell的決議只允許眾議院和辯方分別有兩天不超過24個小時來提出各自的主張,在參議員的問答環節結束后,參議院將投票決定是否還要考慮和辯論傳喚證人。如果參議院投票贊成,雙方將可以對傳喚證人提出動議,參議院可以對此進行辯論和投票。 

尼日利亞輸油管道爆炸死亡人數升至5人;
尼日利亞國家石油公司20日說,尼日利亞經濟中心拉各斯19日晚發生的該公司輸油管道爆炸事故死亡人數已升至5人,另有多人受傷且傷勢嚴重。(新華網) 

機構觀點


澳新銀行:澳大利亞經濟增速受到投資減少的拖累,未來十年最低僅為2%;
未來十年澳大利亞經濟增速年率的軌跡,估計在2.0%-2.5%。這一數字比澳洲聯儲和澳大利亞財政部的預期更低,這主要是因為生產力增速的大幅下滑。下滑當然有全球性因素的影響,但本地非礦業的商業投資減少也是一大影響因素。若經濟增速放緩是由于內生因素,那么要轉變這一情況,就需要潛在的政策刺激,具體來說,就是要政策聚焦如何提升投資。 

黃金多頭獲得有力提振,因實際利率變成負值;
從表面來看,黃金目前正面臨一些嚴峻阻力:在股市一片繁榮及美國與伊朗爆發戰爭的威脅迅速消退之際,為何要買入黃金這種傳統避險資產?答案可能是美國實際利率,現已變成負值,而且剛剛觸及了2012年末以來的最低水平。這降低了持有黃金等非收益資產的機會成本,強化了瑞銀等認為做多黃金具有價值的市場觀察者的觀點。 

法國農業信貸銀行:歐元兌瑞郎上漲的條件成熟;
法國農業信貸銀行策略師Manuel Oliveri表示,交易員不應從當前位置進一步賣出歐元兌瑞郎,而是應當利用當前水平建立“長線多倉”,以反映瑞郎將會進一步走低的預期。他在致客戶的報告中建議,不要進一步追漲瑞郎兌歐元,尤其是如果此舉是因為認為“瑞士央行已經耗盡彈藥”,“由于歐洲央行-瑞士央行政策差異擴大未能令歐元兌瑞郎交叉盤企穩,認為央行的謹慎程度會降低依然為時過早,尤其是因為匯率仍將是央行決策過程中的一個重要驅動力”,歐元用于融資的吸引力增加,可能會通過降低瑞郎對于全球風險情緒改善的敏感度,來令交叉盤的典型形態復雜化,“我們預計,未來幾個季度,此種情況將會改變,瑞士央行終將竭盡所能維持利率在低點,或是與歐洲央行等央行相比,在更長的時間里維持利率在更低水平”,年底歐元兌瑞郎的目標位為1.1500,認為當前水平對于長線多倉而言是很有吸引力的入場位置。 

三菱東京日聯銀行:美元兌日元存上行可能;
三菱東京日聯銀行認為,美元兌日元存在一定的上漲空間,未來幾周料交投于107.00 -112.00區間,隨著主要央行可能放松貨幣政策,或已放松貨幣政策,有利的貨幣環境目前仍在繼續,外匯波動率持續下跌,這些條件肯定有利于更大的風險承擔,日本投資者可能會在比以前更缺乏對沖的基礎上被吸引到外國市場,雖然短期內日元仍有走弱的可能,但日元已經被低估,日本繼續擁有巨額經常賬戶盈余,因此從中長期來看,對日元持更有建設性的觀點。 

高盛的Currie稱有三個關鍵理由支持持有黃金; 
高盛集團全球大宗商品研究負責人Jeff Currie周二表示,黃金是應對地緣政治風險很好的避險工具。去美元化和投資下降,也是持有黃金的關鍵理由,支持該行1600美元/盎司的預測,就鈀金而言,高昂的價格不足以促使人們轉向其他材料,它仍然占據汽車總成本的一小部分。  

加拿大帝國商業銀行:日元或因財政支出及債券收益率上揚而反彈至美元兌日元至105水平;
加拿大帝國商業銀行北美外匯策略主管Bipan Rai說,在日本的財政刺激措施和更高的債券收益率推動下,日元可能升至105兌1美元。根據CIBC,日本上個月宣布的財政支出、奧運會料將帶動觀光客激增,以及債券收益率上升,都有利于日元,預期美元兌日元漲勢趨于消失,戰術目標指向105、106水平,中國和其他亞洲經濟體的復蘇題材,以及第一階段貿易協議,應該會為韓元和新加坡元等貨幣提供一些支持。 

花旗銀行:美歐經濟差異收窄或帶動歐元反彈;
花旗銀行認為,歐元區前景的悲觀情緒可能過頭了,尤其是如果英國脫歐問題得到解決的話,歐洲央行本身似乎不太愿意放松貨幣政策,而財政刺激被視為下一個支柱,預計未來三個月歐元兌美元將交投于1.11附近,未來六到十二個月目標為1.16;盡管歐洲央行的行動是考慮到歐元走弱,但美國總統特朗普和美國政府正積極試圖通過向歐洲央行發出警告和敦促美聯儲進一步降息來限制美元上行,美聯儲增加美元流動性,利空美元,歐元兌美元波動率一直在下降,預計2020年和2021年美國與歐洲的增長差異將縮小,歐元可能反彈。 

瑞銀:OPEC及其盟國有望將減產協議延長至2020年底;
① 瑞銀周一在報告中稱,石油輸出國組織(OPEC)及俄羅斯等非OPEC產油國有望將現有的減產期限從2020年3月底延長至2020年底;
② 盡管如此,瑞銀在報告中表示,OPEC及其非OPEC盟國或在2020年下半年提高產量;
③ 瑞銀指出,2020年OPEC的原油產量將降至2960萬桶/日,低于去年的3000萬桶/日;
④ 非OPEC產油國的季節性需求疲軟和旺盛的供應增長將導致2020年上半年全球原油市場出現約60萬桶/日的供應過剩,恐導致布倫特原油價格在此期間降至60美元/桶。

摩根士丹利質疑英國央行是否會立即降息;
市場愈發確信英國央行將于下周降息,但是摩根士丹利卻不為所動。投資者預計,1月30日英國央行降息的可能性達72%,但是摩根士丹利卻認為今年利率都將維持不變。然而,該行認為,如果英國央行真的降息,也將是“僅此一次”。有鑒于此,該行建議賣出押注11月降息的互換。摩根士丹利駐倫敦歐洲利率策略主管Tony Small表示,“我們認為,目前支付11月MPC會議OIS的風險/回報是有吸引力的,”他所指的是隔夜指數互換(OIS)。他認為,對于“認為1月降息難料,或是因為財政刺激措施似乎即將出臺,因此預計MPC降息不會超過一次”的投資者來說尤其是如此。 
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